أولاً: الأهداف العامة للدورة
- تعريف المشاركين بمفاهيم وأهمية إدارة التدفقات النقدية في تحسين الأداء المالي للمؤسسات.
- تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتخطيط وإدارة التدفقات النقدية بشكل فعال.
- تمكين المشاركين من فهم العلاقة بين التدفقات النقدية والأرباح وكيفية استخدام الأدوات المالية لتحسين تدفقات النقد.
- تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع الأزمات النقدية والتخطيط لها بشكل استراتيجي.
- تعزيز قدرة المشاركين على اتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على تحليل التدفقات النقدية لتحقيق النمو والاستدامة المالية.
- تطوير مهارات المشاركين في تحسين السيولة النقدية وضمان استدامتها.
ثانياً: محاور البرنامج التدريبي
اليوم الأول: مقدمة في إدارة التدفقات النقدية
- تعريف التدفقات النقدية وأهمية إدارتها في استدامة المؤسسة.
- العلاقة بين التدفقات النقدية والأرباح وتأثيرها على الأداء المالي.
- الفروق بين التدفقات النقدية الداخلية والخارجية.
- لماذا يعتبر التخطيط الجيد للتدفقات النقدية أساساً للنجاح المالي؟
- دراسة حالة: تطبيق إدارة التدفقات النقدية في شركة ناشئة.
اليوم الثاني: أدوات وتقنيات التخطيط للتدفقات النقدية
- كيفية إعداد خطة تدفقات نقدية: الموازنة النقدية المستقبلية.
- تقنيات التنبؤ بالتدفقات النقدية وتحديد الاحتياجات المستقبلية.
- كيفية استخدام البيانات المالية لتحديد أنماط التدفقات النقدية.
- أدوات القياس المستخدمة لتحليل تدفقات النقد: تحليل الفجوة النقدية، تحليل التوقعات.
- دراسة حالة: تخطيط التدفقات النقدية في قطاع الخدمات.
اليوم الثالث: استراتيجيات تحسين التدفقات النقدية
- كيفية تحسين تدفقات النقدية من خلال إدارة المصاريف والمدفوعات.
- استراتيجيات لزيادة الإيرادات وضمان استلام المدفوعات في الوقت المحدد.
- أهمية المفاوضات مع الموردين والعملاء لتحسين الشروط المالية.
- استراتيجيات لتحسين السيولة النقدية وتوسيع نطاق التدفقات.
- دراسة حالة: تحسين تدفقات النقدية في شركة تجارية عبر إدارة المدفوعات والمستحقات.
اليوم الرابع: التعامل مع الأزمات النقدية وإدارة المخاطر
- كيفية التنبؤ بالأزمات النقدية والتخطيط لمواجهتها.
- استراتيجيات تقليل المخاطر المالية والتقلبات في التدفقات النقدية.
- كيفية استخدام الائتمان والتسهيلات المصرفية في إدارة الأزمات النقدية.
- دراسة أدوات التحوط المالي وكيفية استخدام القروض والتسهيلات لتغطية العجز النقدي.
- دراسة حالة: كيفية إدارة الأزمات النقدية في شركات صناعية.
اليوم الخامس: قياس وتحليل أداء التدفقات النقدية
- كيفية قياس فعالية استراتيجيات إدارة التدفقات النقدية باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
- استخدام أدوات التحليل المالي: تحليل الفائض والعجز النقدي، تحليل الفجوات.
- كيفية تقييم تأثير التدفقات النقدية على النمو المستدام للمؤسسة.
- أفضل الممارسات لتحليل نتائج التخطيط والتنبؤ بالتدفقات النقدية.
- دراسة حالة: تقييم وتحليل أداء التدفقات النقدية في شركة متعددة الجنسيات.