أولاً: الأهداف العامة للدورة

1. تعريف المشاركين بأهمية التحكم بالسيولة في تحسين الأداء المالي وزيادة الاستدامة المالية للمؤسسات.
2. تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة رأس المال العامل بفعالية لتحقيق التوازن المالي.
3. تمكين المشاركين من تطبيق استراتيجيات إدارة السيولة بشكل استراتيجي لضمان سداد الالتزامات المالية بشكل مستمر.
4. تدريب المشاركين على كيفية تحسين دورة رأس المال العامل لتقليل العجز المالي وتعظيم الربحية.
5. تعزيز قدرة المشاركين على اتخاذ قرارات مالية مبنية على التحليل الفعّال للسيولة ورأس المال العامل.
6. تقديم الأدوات اللازمة لتحليل التدفقات النقدية وتحقيق التوازن بين السيولة والنمو المالي.

 

ثانياً: محاور البرنامج التدريبي

اليوم الأول: مقدمة في إدارة السيولة ورأس المال العامل

• تعريف السيولة ورأس المال العامل وأهمية كل منهما في استقرار المؤسسة المالية.
• العلاقة بين السيولة ورأس المال العامل والنمو المالي المستدام.
• تحليل مكونات رأس المال العامل: الأصول المتداولة والخصوم المتداولة.
• تأثير إدارة السيولة على قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات المالية.
• دراسة حالة: تطبيق استراتيجيات إدارة السيولة في شركة خدمات.

اليوم الثاني: أدوات وتقنيات تحليل رأس المال العامل

• كيفية حساب رأس المال العامل وكيفية استخدامه كأداة مالية.
• تقنيات تحليل السيولة باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
• كيفية تحليل الحسابات المدينة والمستحقات لتحسين السيولة.
• تحليل المدفوعات والمخزون لتحديد أثرها على رأس المال العامل.
• دراسة حالة: تحليل رأس المال العامل في شركة تجارية وتحسين الدورة المالية.

اليوم الثالث: استراتيجيات التحكم بالسيولة

• استراتيجيات لضمان السيولة المستمرة وتقليل المخاطر المالية.
• كيفية تحسين دورة رأس المال العامل: تقليص الفترة الزمنية للمبيعات والمشتريات.
• إدارة الحسابات المدينة والتأكد من تحصيل المدفوعات في الوقت المناسب.
• كيفية إدارة المخزون بفعالية لتحسين السيولة ورأس المال العامل.
• دراسة حالة: استراتيجيات تحسين السيولة في شركات صناعية.

اليوم الرابع: تقنيات إدارة رأس المال العامل في الأزمات المالية

• كيفية التكيف مع الأزمات المالية من خلال استراتيجيات مرنة لإدارة السيولة.
• دور التسهيلات المصرفية والائتمان في إدارة رأس المال العامل أثناء الأزمات.
• استراتيجيات تقليل رأس المال العامل وتحسين الكفاءة التشغيلية لتخفيض التكاليف.
• كيفية استخدام التحليل المالي في التنبؤ بالأزمات والتحكم بالسيولة.
• دراسة حالة: إدارة رأس المال العامل أثناء أزمة اقتصادية وتأثيره على السيولة.

اليوم الخامس: قياس الأداء وتحسين استراتيجيات رأس المال العامل

• كيفية قياس فعالية استراتيجيات إدارة رأس المال العامل باستخدام مؤشرات الأداء المالية.
• أدوات قياس الأداء لتحليل سيولة المؤسسة وأثرها على الربحية والنمو المستدام.
• استراتيجيات تعديل وتحسين استراتيجيات رأس المال العامل بناءً على التحليل المالي المستمر.
• كيفية وضع خطط مالية لتحسين رأس المال العامل في المؤسسات الكبرى.
• دراسة حالة: قياس وتحسين استراتيجيات رأس المال العامل في شركات متعددة الجنسيات.